亚洲美图网 10月18日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0114,跌0.04%

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发布日期:2024-10-21 17:40    点击次数:138

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本站音讯,10月18日,诺德安盛纯债最新单元净值为1.0114元,累计净值为1.0914元,较前一往复日下落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.3%,近3个月高涨0.65%亚洲美图网,丝袜美腿近6个月高涨1.13%,近1年高涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺德安盛纯债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清晰亚洲美图网,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.94%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪,基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩9.17%。基金司理王宪彪于2022年6月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩5.39%。

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