南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府选录更新         南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府选录更新                                            编制日历：2024年10月10日                     送出日历：2024年10月12日            本选录提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、 居品大要 基金简称       南华价值启航纯债债券         基金代码       007189 基金简称C      南华价值启航纯债债券C        基金代码C      007190 基金料理东说念主      南华基金料理有限公司         基金托管东说念主      杭州银行股份有限公司                               上市交游所及上 基金合同收效日    2019年11月22日                   暂未上市                               市日历 基金类型       债券型                交游币种       东说念主民币 运作格局       盛翻通达式              通达频率       每个通达日 基金司理       运转担任本基金基金司理的日历                证券从业日历 沈致远        2022年09月01日                   2015年01月05日 田逸乐        2023年07月08日                   2017年10月10日            《基金合同》收效后，流通20个责任日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或            者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在如期申报中赐与披            露；流通60个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会申报并 其他            疏边远置决策，如调遣运作格局、与其他基金兼并或者圮绝基金合同等，并            召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有规矩时，从            其规矩。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资目标与投资策略   请投资者阅读《招募诠释书》第九部分“基金的投资”了解详备情况。              在严格禁止风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投良友理，力图 投资目标            终端基金钞票恒久慎重的升值。              本基金的投资界限是具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上            市交游的债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、            短期融资券、超短期融资券、次级债、政府复古机构债、地点政府债、证券公 投资界限       司短期公司债券、可分袂交游可转债的纯债部分）、钞票复古证券、非金融企            业债务融资用具、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款偏激他银行            入款）、同行存单、货币市集用具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许            基金投资的其他金融用具。                    南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府选录更新            本基金不参与股票、权证等钞票的投资，也不参与可调遣债券（可分袂交          易可转债的纯债部分之外）、可交换债券投资。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实行适          当法子后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法例应时合理地          调整投资界限。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          的80%。每个交游日日终，在扣除国债期货需交纳的交游保证金后，持有现款          或者到期日在一年以内的政府债券的比例运筹帷幄不低于基金钞票净值的5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金料理东说念主在          实行稳当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。            本基金将在基金合同商定的投资界限内，通过对宏不雅经济运事业况、国度          货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及成本市集资金环境的探究，积极主理宏 主要投资策略          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，蚁集定量分析要领，细则钞票配置比例。 功绩比较基准     中债概述全价(总值)指数收益率            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组合伙产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                    南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府选录更新 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）             收费格局/费率   备注         N赎回费         N≥7天                            0.00% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费格局/年费率或金额       收取方 料理费                      0.30%    基金料理东说念主和销售机构 托管费                      0.10%    基金托管东说念主 销售就业 费C 审计用度                 140，000.00   司帐师事务所 信息清晰 费        《基金合同》收效后与基金干系的司帐师        费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、 其他用度                              干系就业机构        基金份额持有东说念主大会用度、基金的干系账        户的开户及养息用度、基金的证券、期货                   南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府选录更新       交游用度、基金的银行汇划用度、按照国       家相关规矩和《基金合同》商定，不错在       基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除； 终现实金额以基金如期申报清晰为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作概述费率（年化） 持有期                                 0.60%   注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报清晰的干悉数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应精采阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投经历程中濒临的主要风险有：市集风险、通达式基金共有的风险、本基金专有的风险、 投资国债期货滋生品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。   本基金的专有风险：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80%，该类债券的特定风险即成为 本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币 计谋、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不 符而酿成个券价钱发扬低于预期的风险。   本基金可投资钞票复古证券，钞票复古证券是一种债券性质的金融用具。钞票复古证券具有一 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和禁止风险的原则进行钞票 复古证券投资，请基金份额持有东说念主怜惜包括投资钞票复古证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公成就行和交游，且戒指 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者普遍赎回需要变现 钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或失掉。 （二）进攻教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎奋勉的原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。                       南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府选录更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处置的，应提 交中国外洋经济商业仲裁委员会，按照中国外洋经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期怜惜基金料理东说念主发布的干系临时公告等。 五、 其他贵府查询格局   以下贵府详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 基金托管契约》、《南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募诠释书》 六、 其他情况诠释   无。

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